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  • 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金分红公告


    作者:admin 时间:2019-06-13

    国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金分红公告

    公告日期:2019-06-03  国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金分红公告1、公告基本信息基金名称国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金简称国寿安保稳惠混合基金主代码002148基金合同生效日2015年11月26日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年5月27日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)10,871,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)2,174,本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红注:本基金每10份基金份额发放红利元人民币。 2、与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月4日除息日2019年6月4日现金红利发放日2019年6月5日分红对象权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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